Fundos | ANBIMA Data

classe

CS EVOLUTION TOTAL RETURN FC FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

55.069.014/0001-53

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

24/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,51%

Estruturação da classe

CS EVOLUTION TOTAL RETURN FC FIF MULT RESP LIMITADA

55.069.014/0001-53

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CS EVOLUTION TOTAL RETURN FC FIF MULT RESP LIMITADA

55.069.014/0001-53

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 25/11/2025, 17h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2025	R$ 0,00	R$ 1,078384	R$ 0,00	R$ 33.083.783,24	0
23/09/2025	R$ 33.092.995,76	R$ 1,078684	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2025	R$ 33.076.044,24	R$ 1,078131	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/09/2025	R$ 33.061.973,02	R$ 1,077673	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2025	R$ 33.048.356,27	R$ 1,077229	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2025	R$ 33.048.377,52	R$ 1,077230	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2025	R$ 33.053.509,10	R$ 1,077397	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2025	R$ 32.939.580,69	R$ 1,073683	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/09/2025	R$ 32.736.272,47	R$ 1,067056	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2025	R$ 32.698.227,59	R$ 1,065816	R$ 0,00	R$ 537.219,87	3
10/09/2025	R$ 33.149.810,54	R$ 1,063070	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/09/2025	R$ 33.149.880,32	R$ 1,063072	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/09/2025	R$ 33.185.792,40	R$ 1,064224	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/09/2025	R$ 32.949.027,56	R$ 1,056631	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/09/2025	R$ 32.625.037,28	R$ 1,046241	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/09/2025	R$ 32.649.339,68	R$ 1,047021	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/09/2025	R$ 32.517.430,19	R$ 1,042790	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/09/2025	R$ 32.510.104,87	R$ 1,042556	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/08/2025	R$ 32.513.476,53	R$ 1,042664	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/08/2025	R$ 32.524.167,82	R$ 1,043007	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/08/2025	R$ 32.368.256,14	R$ 1,038007	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/08/2025	R$ 32.410.095,76	R$ 1,039348	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.