Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTA ANA 2 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

55.768.417/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,07

23/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANTA ANA 2 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

55.768.417/0001-90

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

SANTA ANA 2 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

55.768.417/0001-90

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 11/08/2025, 17h05

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2024	R$ 0,00	R$ 2,071658	R$ 0,00	R$ 11.740.712,50	0
22/07/2024	R$ 11.806.316,65	R$ 2,083234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 11.754.582,80	R$ 2,074105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 11.739.144,25	R$ 2,071381	R$ 0,00	R$ 54.663,62	1
17/07/2024	R$ 11.934.686,94	R$ 2,096124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 11.980.430,92	R$ 2,104159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 11.988.939,85	R$ 2,105653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 11.978.134,05	R$ 2,103755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 11.946.091,45	R$ 2,098127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 11.870.555,62	R$ 2,084861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 11.836.419,01	R$ 2,078865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 11.734.571,07	R$ 2,060978	R$ 11.734.571,07	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.