Patrimônio líquido
R$ 240.811.647,58
classe
R$ 240.811.647,58
R$ 9,75
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.483.412/0001-59
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA GRU LOG FII RESP LIMITADA-ÚNICA
54.483.412/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 240.811.647,58 | R$ 9,749459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 240.820.030,41 | R$ 9,749799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 240.737.795,01 | R$ 9,746469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 17/08/2026 | R$ 240.746.117,71 | R$ 9,746806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 14/08/2026 | R$ 240.754.464,91 | R$ 9,747144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 13/08/2026 | R$ 240.762.861,80 | R$ 9,747484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 12/08/2026 | R$ 240.771.270,23 | R$ 9,747825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 11/08/2026 | R$ 240.778.878,57 | R$ 9,748133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 10/08/2026 | R$ 240.786.490,58 | R$ 9,748441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 07/08/2026 | R$ 240.794.136,76 | R$ 9,748750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 06/08/2026 | R$ 240.748.391,62 | R$ 9,746898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 05/08/2026 | R$ 240.739.077,51 | R$ 9,746521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 04/08/2026 | R$ 239.553.576,31 | R$ 9,698525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 03/08/2026 | R$ 239.317.784,52 | R$ 9,688979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 31/07/2026 | R$ 239.325.462,59 | R$ 9,689290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 30/07/2026 | R$ 241.309.373,65 | R$ 9,769610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 29/07/2026 | R$ 240.811.925,76 | R$ 9,749471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 28/07/2026 | R$ 240.820.231,77 | R$ 9,749807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 27/07/2026 | R$ 240.828.563,64 | R$ 9,750144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 24/07/2026 | R$ 240.836.902,52 | R$ 9,750482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 23/07/2026 | R$ 240.845.239,29 | R$ 9,750819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 22/07/2026 | R$ 240.853.558,18 | R$ 9,751156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5221 |