Patrimônio líquido
R$ 239.710.602,50
classe
R$ 239.710.602,50
R$ 9,70
30/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.483.412/0001-59
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA GRU LOG FII RESP LIMITADA-ÚNICA
54.483.412/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/11/2026, 00h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 239.710.602,50 | R$ 9,704883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2026 | R$ 241.703.049,69 | R$ 9,785549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5094 |
| 28/10/2026 | R$ 241.711.237,09 | R$ 9,785880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2026 | R$ 241.719.530,64 | R$ 9,786216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2026 | R$ 241.287.112,34 | R$ 9,768709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2026 | R$ 241.295.520,50 | R$ 9,769049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2026 | R$ 241.303.893,65 | R$ 9,769388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 241.312.233,34 | R$ 9,769726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 241.320.562,67 | R$ 9,770063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 241.328.908,54 | R$ 9,770401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 241.344.808,05 | R$ 9,771045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5094 |
| 15/10/2026 | R$ 241.366.361,37 | R$ 9,771917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5094 |
| 14/10/2026 | R$ 241.374.985,08 | R$ 9,772267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5094 |
| 13/10/2026 | R$ 241.402.744,81 | R$ 9,773390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5094 |
| 09/10/2026 | R$ 241.410.431,63 | R$ 9,773702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5094 |
| 08/10/2026 | R$ 241.418.030,74 | R$ 9,774009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5094 |
| 07/10/2026 | R$ 239.168.296,90 | R$ 9,682927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5094 |
| 06/10/2026 | R$ 241.289.198,10 | R$ 9,768793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5094 |
| 05/10/2026 | R$ 241.296.890,63 | R$ 9,769105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5094 |
| 02/10/2026 | R$ 240.114.164,39 | R$ 9,721221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5094 |
| 01/10/2026 | R$ 239.862.478,36 | R$ 9,711032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5094 |
| 30/09/2026 | R$ 239.870.264,57 | R$ 9,711347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5094 |