Patrimônio líquido
R$ 202.512.696,96
classe
R$ 202.512.696,96
R$ 4,92
20/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
1
13,07%
Fundo/Casca
RIO DAS PEDRAS 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.090.751/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RIO DAS PEDRAS 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.090.751/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 202.512.696,96 | R$ 4,923769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 202.434.171,88 | R$ 4,921860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 202.124.805,49 | R$ 4,914338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 202.218.022,75 | R$ 4,916605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 201.632.261,87 | R$ 4,902363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 201.792.413,47 | R$ 4,906257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 201.751.094,73 | R$ 4,905252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 201.724.394,31 | R$ 4,904603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 202.215.273,72 | R$ 4,916538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 202.150.698,80 | R$ 4,914968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 201.845.275,02 | R$ 4,907542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 202.289.274,31 | R$ 4,918337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 202.046.314,52 | R$ 4,912430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 201.606.200,58 | R$ 4,901729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 201.961.737,54 | R$ 4,910373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 201.868.476,44 | R$ 4,908106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 201.100.794,72 | R$ 4,889441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 201.270.226,03 | R$ 4,893560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 201.182.620,59 | R$ 4,891430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 201.042.219,22 | R$ 4,888017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 201.247.034,04 | R$ 4,892997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 201.643.360,21 | R$ 4,902633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |