Patrimônio líquido
R$ 22.534.935,84
classe
R$ 22.534.935,84
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias
2
8,64%
Fundo/Casca
BINA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.580.077/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BINA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.580.077/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.534.935,84 | R$ 1,128422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 22.489.291,89 | R$ 1,126136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 22.401.659,05 | R$ 1,121748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 22.397.049,49 | R$ 1,121517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 22.291.498,86 | R$ 1,116232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 22.333.124,10 | R$ 1,118316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 22.349.681,84 | R$ 1,119145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 22.326.473,19 | R$ 1,117983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 22.303.866,30 | R$ 1,116851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 22.338.426,38 | R$ 1,118581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 22.222.691,85 | R$ 1,112786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 22.268.755,44 | R$ 1,115093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 22.245.902,13 | R$ 1,113948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 22.257.164,60 | R$ 1,114512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 22.182.400,73 | R$ 1,110769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 22.090.987,82 | R$ 1,106191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 22.000.006,26 | R$ 1,101635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 22.092.505,27 | R$ 1,106267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 22.137.335,15 | R$ 1,108512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 22.124.465,26 | R$ 1,107868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 22.025.225,16 | R$ 1,102898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 22.030.596,02 | R$ 1,103167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |