Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 95,14
05/03/2026
-
0
Dias
0
-8,20%
Fundo/Casca
RIO BRAVO ESG IS MASTER CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
41.533.755/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RIO BRAVO
Classe
RIO BRAVO ESG IS MASTER CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
41.533.755/0001-39
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/03/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 95,140843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 04/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 95,604546 | R$ 0,00 | R$ 27.780.323,50 | 0 |
| 03/03/2026 | R$ 27.764.656,47 | R$ 95,550629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 27.866.155,39 | R$ 95,899932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 27.836.429,28 | R$ 95,797631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 27.863.095,63 | R$ 95,889402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 27.787.161,75 | R$ 95,628079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 27.739.714,77 | R$ 95,464793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 27.670.289,20 | R$ 95,225869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 27.655.505,52 | R$ 95,174991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 27.615.318,40 | R$ 95,036689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 27.851.362,47 | R$ 95,849023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 27.825.302,98 | R$ 95,759340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 27.812.848,86 | R$ 95,716480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 27.767.675,94 | R$ 95,561020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 27.743.822,46 | R$ 95,478929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 27.728.782,63 | R$ 95,427171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 27.735.500,83 | R$ 95,450291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 27.770.798,91 | R$ 95,571767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 27.743.782,90 | R$ 95,478793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 27.790.619,55 | R$ 95,639979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 27.751.509,96 | R$ 95,505386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |