Patrimônio líquido
R$ 782.659.345,46
classe
R$ 782.659.345,46
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 0,00
90
Dias úteis
43
15,50%
Fundo/Casca
BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
56.377.520/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
56.377.520/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 782.659.345,46 | R$ 1,322621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 19/08/2026 | R$ 782.227.535,18 | R$ 1,321892 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 780.803.875,27 | R$ 1,321175 | R$ 4.898.463,56 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 775.483.360,40 | R$ 1,320456 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 774.023.259,10 | R$ 1,319672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 773.601.719,11 | R$ 1,318953 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 772.323.363,87 | R$ 1,318478 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 770.826.334,92 | R$ 1,317628 | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 770.193.364,29 | R$ 1,316913 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 766.723.927,71 | R$ 1,316108 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 766.103.176,34 | R$ 1,315471 | R$ 1.500.000,00 | R$ 175.794,29 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 764.382.951,32 | R$ 1,314790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/08/2026 | R$ 763.946.298,46 | R$ 1,314039 | R$ 0,00 | R$ 1.124.205,71 | 42 |
| 03/08/2026 | R$ 764.636.126,20 | R$ 1,313293 | R$ 2.400.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/07/2026 | R$ 761.801.574,14 | R$ 1,312544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/07/2026 | R$ 761.414.099,10 | R$ 1,311876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/07/2026 | R$ 760.972.085,66 | R$ 1,311115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 760.521.519,50 | R$ 1,310338 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 27/07/2026 | R$ 759.807.611,90 | R$ 1,309625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/07/2026 | R$ 759.406.425,37 | R$ 1,308934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 758.992.759,44 | R$ 1,308221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 758.603.165,69 | R$ 1,307549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |