Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,66
23/07/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TORDESILHAS DISCOVERY 2 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.239.849/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TORDESILHAS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TORDESILHAS DISCOVERY 2 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.239.849/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,657922 | R$ 0,00 | R$ 25.416.341,65 | 0 |
| 22/07/2024 | R$ 25.308.977,93 | R$ 1,650919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 25.447.948,61 | R$ 1,659984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2024 | R$ 25.340.201,88 | R$ 1,652955 | R$ 25.340.201,88 | R$ 0,00 | 3 |