Patrimônio líquido
R$ 110.074.671,45
classe
R$ 110.074.671,45
R$ 823,41
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SIZE PROSP FIDC - RESP LIMITADA
55.847.813/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SIZE PROSP RESP LIMITADA-SUB JR
55.847.813/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 110.074.671,45 | R$ 823,413166 | R$ 16.935.644,55 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 90.113.658,06 | R$ 799,832462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 87.615.650,76 | R$ 777,660603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 85.394.421,18 | R$ 757,945373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 83.252.916,19 | R$ 738,937764 | R$ 11.954.400,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 69.026.132,29 | R$ 717,040801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 67.571.416,79 | R$ 701,929273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 65.853.814,29 | R$ 684,086884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 64.173.629,04 | R$ 666,633185 | R$ 3.984.800,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 58.767.782,40 | R$ 653,910486 | R$ 3.984.800,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 53.200.443,74 | R$ 656,674384 | R$ 3.984.800,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 47.651.284,33 | R$ 618,605612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 46.612.546,22 | R$ 605,120787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 45.652.547,40 | R$ 592,658150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 44.598.884,50 | R$ 578,979573 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 35.434.056,27 | R$ 562,874025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 34.739.679,11 | R$ 551,843765 | R$ 16.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 18.209.837,08 | R$ 546,135941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 17.802.209,18 | R$ 533,910667 | R$ 0,00 | R$ 17.000.000,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 34.363.866,64 | R$ 1.030,615625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 34.080.255,30 | R$ 1.022,109764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 33.760.460,80 | R$ 1.012,518724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |