Patrimônio líquido
R$ 2.229.818.941,38
classe
R$ 2.229.818.941,38
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 500.000,00
0
Dias
160
6,41%
Fundo/Casca
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
56.209.124/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
56.209.124/0001-36
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.229.818.941,38 | R$ 1,065218 | R$ 101.558.330,82 | R$ 0,00 | 160 |
| 19/08/2026 | R$ 2.125.046.247,93 | R$ 1,063610 | R$ 113.627.226,73 | R$ 0,00 | 151 |
| 18/08/2026 | R$ 2.008.595.871,78 | R$ 1,062117 | R$ 521.591.916,14 | R$ 0,00 | 133 |
| 17/08/2026 | R$ 1.531.986.399,97 | R$ 1,094246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 14/08/2026 | R$ 1.530.013.201,82 | R$ 1,092837 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 13/08/2026 | R$ 1.529.589.085,24 | R$ 1,093248 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 12/08/2026 | R$ 1.527.066.100,61 | R$ 1,092874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 11/08/2026 | R$ 1.525.245.548,69 | R$ 1,091571 | R$ 4.700.000,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 10/08/2026 | R$ 1.519.522.334,32 | R$ 1,090837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 07/08/2026 | R$ 1.518.170.840,22 | R$ 1,089866 | R$ 61.866.159,48 | R$ 0,00 | 87 |
| 06/08/2026 | R$ 1.452.876.199,66 | R$ 1,087301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 05/08/2026 | R$ 1.452.880.657,38 | R$ 1,087304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 04/08/2026 | R$ 1.451.480.514,80 | R$ 1,086256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 03/08/2026 | R$ 1.452.394.869,52 | R$ 1,086940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 31/07/2026 | R$ 1.450.591.388,66 | R$ 1,085591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 30/07/2026 | R$ 1.449.258.248,35 | R$ 1,084593 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 29/07/2026 | R$ 1.422.592.862,04 | R$ 1,083325 | R$ 4.554.821,52 | R$ 0,00 | 87 |
| 28/07/2026 | R$ 1.420.339.195,06 | R$ 1,085083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 27/07/2026 | R$ 1.420.653.624,56 | R$ 1,085323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 24/07/2026 | R$ 1.418.470.033,64 | R$ 1,083655 | R$ 173.208,99 | R$ 0,00 | 85 |
| 23/07/2026 | R$ 1.415.018.096,99 | R$ 1,081150 | R$ 7.906.791,01 | R$ 0,00 | 85 |
| 22/07/2026 | R$ 1.405.450.577,81 | R$ 1,079874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |