Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

56.131.373/0001-56

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

16/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

56.131.373/0001-56

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

56.131.373/0001-56

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 19/05/2025, 19h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2025	R$ 0,00	R$ 1,060744	R$ 0,00	R$ 382.988.566,28	0
15/05/2025	R$ 382.782.035,52	R$ 1,060172	R$ 0,00	R$ 0,00	62
14/05/2025	R$ 382.601.221,15	R$ 1,059671	R$ 0,00	R$ 0,00	62
13/05/2025	R$ 382.393.802,84	R$ 1,059096	R$ 0,00	R$ 0,00	62
12/05/2025	R$ 382.184.972,14	R$ 1,058518	R$ 0,00	R$ 0,00	62
09/05/2025	R$ 381.975.107,24	R$ 1,057937	R$ 0,00	R$ 0,00	62
08/05/2025	R$ 381.727.588,05	R$ 1,057251	R$ 0,00	R$ 0,00	62
07/05/2025	R$ 381.503.628,38	R$ 1,056631	R$ 0,00	R$ 0,00	62
06/05/2025	R$ 381.294.173,14	R$ 1,056051	R$ 0,00	R$ 0,00	62
05/05/2025	R$ 381.079.982,66	R$ 1,055458	R$ 0,00	R$ 0,00	62
02/05/2025	R$ 380.893.963,29	R$ 1,054942	R$ 0,00	R$ 0,00	62
30/04/2025	R$ 380.693.963,56	R$ 1,054389	R$ 0,00	R$ 0,00	62
29/04/2025	R$ 380.484.428,46	R$ 1,053808	R$ 0,00	R$ 0,00	62
28/04/2025	R$ 380.273.487,51	R$ 1,053224	R$ 0,00	R$ 0,00	62
25/04/2025	R$ 380.094.295,82	R$ 1,052728	R$ 0,00	R$ 0,00	62
24/04/2025	R$ 379.926.842,47	R$ 1,052264	R$ 0,00	R$ 0,00	62
23/04/2025	R$ 379.749.844,83	R$ 1,051774	R$ 0,00	R$ 0,00	62
22/04/2025	R$ 379.603.541,51	R$ 1,051368	R$ 0,00	R$ 0,00	62
17/04/2025	R$ 379.375.359,11	R$ 1,050736	R$ 0,00	R$ 0,00	62
16/04/2025	R$ 379.089.334,11	R$ 1,049944	R$ 0,00	R$ 0,00	62
15/04/2025	R$ 378.922.187,85	R$ 1,049481	R$ 0,00	R$ 0,00	62
14/04/2025	R$ 378.761.081,54	R$ 1,049035	R$ 0,00	R$ 0,00	62

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.