Patrimônio líquido
R$ 12.644.980,17
classe
R$ 12.644.980,17
R$ 1,27
19/08/2026
-
61
Dias
1
12,92%
Fundo/Casca
VG FI INFRA RF
56.690.945/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VG FI INFRA RF
56.690.945/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.644.980,17 | R$ 1,270322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.618.797,14 | R$ 1,267692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.613.322,85 | R$ 1,267142 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.303.927,32 | R$ 1,262519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.141.121,79 | R$ 1,245813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.408.436,87 | R$ 1,273243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.392.071,35 | R$ 1,271563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.387.524,71 | R$ 1,271097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.419.895,74 | R$ 1,274418 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.123.170,57 | R$ 1,269525 | R$ 233.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.086.460,64 | R$ 1,290483 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.576.215,71 | R$ 1,262110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.578.246,02 | R$ 1,262331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.546.618,91 | R$ 1,258883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.519.233,85 | R$ 1,255897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.481.493,60 | R$ 1,251783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.502.208,41 | R$ 1,254041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.513.901,45 | R$ 1,255316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.502.861,17 | R$ 1,254112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.466.978,26 | R$ 1,250200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.469.585,19 | R$ 1,250484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.499.951,09 | R$ 1,253795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |