Patrimônio líquido
R$ 11.469.585,19
classe
R$ 11.469.585,19
R$ 1,25
22/07/2026
-
61
Dias
1
12,09%
Fundo/Casca
VG FI INFRA RF
56.690.945/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VG FI INFRA RF
56.690.945/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 18h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 11.469.585,19 | R$ 1,250484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.499.951,09 | R$ 1,253795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 11.516.914,25 | R$ 1,255645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 11.515.149,14 | R$ 1,255452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 11.544.271,39 | R$ 1,258627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 11.542.036,47 | R$ 1,258384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 11.543.100,04 | R$ 1,258500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 11.510.176,71 | R$ 1,254910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 11.536.563,78 | R$ 1,257787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 11.524.060,05 | R$ 1,256424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 11.491.293,55 | R$ 1,252851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 11.485.135,88 | R$ 1,252180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 11.467.279,09 | R$ 1,250233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 11.450.901,76 | R$ 1,248447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 11.407.529,44 | R$ 1,243719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 11.413.479,97 | R$ 1,244368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.288.387,23 | R$ 1,230729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 11.284.720,04 | R$ 1,230329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 11.269.152,33 | R$ 1,228632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 11.319.105,67 | R$ 1,234078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 11.295.420,16 | R$ 1,231496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 11.327.994,74 | R$ 1,235047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |