Patrimônio líquido
R$ 1.179.579.196,65
classe
R$ 1.179.579.196,65
R$ 1,31
19/08/2026
-
21
Dias
1
14,60%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
56.108.411/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
56.108.411/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.179.579.196,65 | R$ 1,307596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.178.992.118,23 | R$ 1,306945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.177.988.966,60 | R$ 1,305833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.177.239.775,11 | R$ 1,305003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.176.529.462,88 | R$ 1,304215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.177.763.171,58 | R$ 1,305583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.177.540.370,69 | R$ 1,305336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.176.466.438,76 | R$ 1,304145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.175.852.348,49 | R$ 1,303465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.175.428.921,61 | R$ 1,302995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.174.644.010,68 | R$ 1,302125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.173.832.010,74 | R$ 1,301225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.173.057.228,78 | R$ 1,300366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.172.340.753,24 | R$ 1,299572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.171.841.016,30 | R$ 1,299018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.171.156.228,00 | R$ 1,298259 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.140.598.314,11 | R$ 1,297624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.139.945.866,53 | R$ 1,296882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.139.142.707,14 | R$ 1,295968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.138.578.747,42 | R$ 1,295327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.138.221.350,20 | R$ 1,294920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.137.023.638,81 | R$ 1,293557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |