Patrimônio líquido
R$ 19.258.458,15
classe
R$ 19.258.458,15
R$ 126,20
20/08/2026
-
17
Dias
1
10,71%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CYPRESS POINT
55.538.903/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CYPRESS POINT
55.538.903/0001-12
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.258.458,15 | R$ 126,204688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.239.005,74 | R$ 126,077212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.159.456,38 | R$ 125,555909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.157.636,07 | R$ 125,543980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.084.993,35 | R$ 125,067937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.120.043,23 | R$ 125,297626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.133.702,75 | R$ 125,387140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.107.727,11 | R$ 125,216916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.099.103,49 | R$ 125,160404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.125.439,06 | R$ 125,332986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.033.688,24 | R$ 124,731724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.065.568,71 | R$ 124,940643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.038.782,48 | R$ 124,765108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.042.112,59 | R$ 124,786930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.983.844,28 | R$ 124,405086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.910.897,53 | R$ 123,927051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.833.690,45 | R$ 123,421097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.904.823,96 | R$ 123,887249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.925.203,84 | R$ 124,020803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.911.779,70 | R$ 123,932832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.851.217,76 | R$ 123,535957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.846.046,20 | R$ 123,502067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |