Patrimônio líquido
R$ 18.813.942,99
classe
R$ 18.813.942,99
R$ 10.034,61
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.486.632/0001-07
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
OCM OPPS BRAZIL FIP MULT RESP LIMITADA
55.486.632/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 18.813.942,99 | R$ 10.034,607013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 18.825.651,80 | R$ 10.040,852026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 18.851.601,94 | R$ 10.054,692796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 18.861.989,92 | R$ 10.060,233330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 18.870.649,94 | R$ 10.064,852239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 18.878.364,20 | R$ 10.068,966718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.130.094,05 | R$ 602,747106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.140.184,37 | R$ 608,128880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.149.956,46 | R$ 613,340923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.159.865,97 | R$ 618,626261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.168.999,04 | R$ 623,497476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.178.200,67 | R$ 628,405258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.187.534,01 | R$ 633,383290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.210.187,16 | R$ 645,465577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.218.691,64 | R$ 650,001527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.226.012,97 | R$ 653,906433 | R$ 474.905,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 759.654,88 | R$ 542,610629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 772.077,33 | R$ 551,483807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 975.381,21 | R$ 696,700864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 984.843,77 | R$ 703,459836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.137.636,01 | R$ 812,597150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.145.951,09 | R$ 818,536493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |