Patrimônio líquido
R$ 21.658.112,86
classe
R$ 21.658.112,86
R$ 1,32
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias
2
8,95%
Fundo/Casca
TAQUARA 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.282.214/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TAQUARA 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.282.214/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.658.112,86 | R$ 1,317349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 21.582.767,22 | R$ 1,312766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 21.657.217,60 | R$ 1,317294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.668.978,66 | R$ 1,318010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 21.625.110,35 | R$ 1,315341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.601.043,11 | R$ 1,313878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.600.985,83 | R$ 1,313874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.685.236,48 | R$ 1,318999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.715.506,01 | R$ 1,320840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 21.762.813,18 | R$ 1,323717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.891.610,03 | R$ 1,331551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 21.867.548,53 | R$ 1,330088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.817.410,75 | R$ 1,327038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 21.752.494,57 | R$ 1,323090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.744.956,48 | R$ 1,322631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 21.616.426,29 | R$ 1,314813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 21.729.566,04 | R$ 1,321695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 21.698.023,15 | R$ 1,319776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.597.578,37 | R$ 1,313667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 21.685.618,84 | R$ 1,319022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 21.696.204,09 | R$ 1,319666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 21.613.242,94 | R$ 1,314620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |