Patrimônio líquido
R$ 128.332.087,52
classe
R$ 128.332.087,52
R$ 1,61
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
3
27,49%
Fundo/Casca
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇOES IE RESP LIMITADA
55.992.122/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇOES IE RESP LIMITADA
55.992.122/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 128.332.087,52 | R$ 1,609102 | R$ 12.200,00 | R$ 20.852,57 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 129.091.771,47 | R$ 1,618518 | R$ 863.864,47 | R$ 897,54 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 127.175.658,09 | R$ 1,605225 | R$ 172.354,50 | R$ 87.258,20 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 127.096.444,50 | R$ 1,605299 | R$ 340.742,90 | R$ 2.202,67 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 127.484.892,60 | R$ 1,614506 | R$ 212.881,29 | R$ 60.170,25 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 127.649.476,25 | R$ 1,618529 | R$ 1.526.060,00 | R$ 8.188,23 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 125.430.767,70 | R$ 1,609536 | R$ 189.704,15 | R$ 36.757,49 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 125.011.742,78 | R$ 1,606118 | R$ 551.638,95 | R$ 15.538,77 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 124.608.975,90 | R$ 1,607838 | R$ 746.902,17 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 123.516.473,79 | R$ 1,603352 | R$ 2.385.879,01 | R$ 4.013,46 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 120.363.731,73 | R$ 1,593148 | R$ 289.948,57 | R$ 838.193,18 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 120.681.635,27 | R$ 1,590113 | R$ 53.493,60 | R$ 846.934,98 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 121.478.970,29 | R$ 1,590164 | R$ 476.147,13 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 119.115.603,03 | R$ 1,565363 | R$ 151.927,98 | R$ 109.110,81 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 118.511.200,47 | R$ 1,557981 | R$ 245.660,54 | R$ 7,14 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 117.974.633,25 | R$ 1,554148 | R$ 449.132,21 | R$ 30.823,57 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 118.326.085,29 | R$ 1,564325 | R$ 526.329,69 | R$ 30.468,83 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 117.785.240,38 | R$ 1,563728 | R$ 92.366,02 | R$ 123.622,86 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 116.650.998,77 | R$ 1,548258 | R$ 138.111,06 | R$ 43.801,35 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 115.896.987,85 | R$ 1,539495 | R$ 99.207,83 | R$ 58.167,33 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 114.777.990,86 | R$ 1,525172 | R$ 3.003.965,65 | R$ 210.425,99 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 112.386.694,82 | R$ 1,530650 | R$ 240.507,09 | R$ 40.414,08 | 3 |