Patrimônio líquido
R$ 29.656.598,16
classe
R$ 29.656.598,16
R$ 2.730,05
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
2
16,37%
Fundo/Casca
JACARANDÁ ROXO 2024 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
56.136.544/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JACARANDÁ ROXO 2024 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
56.136.544/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.656.598,16 | R$ 2.730,048229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 29.711.471,70 | R$ 2.735,099631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 29.501.524,26 | R$ 2.715,772848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 29.529.418,05 | R$ 2.718,340620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 29.678.498,56 | R$ 2.732,064277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 29.749.582,33 | R$ 2.738,607918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 29.788.667,43 | R$ 2.742,205910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 29.784.368,46 | R$ 2.741,810167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.215.002,92 | R$ 2.781,452369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.295.882,05 | R$ 2.788,897724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.512.240,39 | R$ 2.808,814665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.709.890,19 | R$ 2.827,009384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.747.973,06 | R$ 2.830,515116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.578.587,04 | R$ 2.814,922228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.498.446,22 | R$ 2.807,544838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.449.172,15 | R$ 2.803,008896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.184.516,43 | R$ 2.778,645924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.497.931,07 | R$ 2.807,497415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.306.268,71 | R$ 2.789,853872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.086.001,60 | R$ 2.769,577108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.262.154,52 | R$ 2.785,792925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.390.440,12 | R$ 2.797,602299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |