Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
04/12/2024
-
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G5 POLARIS CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA
55.563.090/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 POLARIS CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA
55.563.090/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,039141 | R$ 0,00 | R$ 2.830.424,59 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 2.851.548,54 | R$ 1,046896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 2.850.774,45 | R$ 1,046612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.849.516,02 | R$ 1,046150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 2.862.834,44 | R$ 1,051040 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 3.260.708,39 | R$ 1,050355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 3.259.706,57 | R$ 1,050032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 3.258.594,47 | R$ 1,049674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 3.257.288,70 | R$ 1,049253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 3.256.264,86 | R$ 1,048923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 3.240.031,69 | R$ 1,043694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 3.237.622,72 | R$ 1,042918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 3.237.826,06 | R$ 1,042984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 3.235.427,74 | R$ 1,042211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 3.234.749,16 | R$ 1,041993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 3.234.983,15 | R$ 1,042068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 3.232.477,98 | R$ 1,041261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 3.230.972,81 | R$ 1,040776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 3.157.516,00 | R$ 1,017114 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 3.725.402,61 | R$ 1,035992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 3.724.356,25 | R$ 1,035701 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 4.318.224,98 | R$ 1,034233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |