Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
24/09/2025
R$ 1,00
2
Dias
0
-1,73%
Fundo/Casca
CS EVOLUTION MASTER TOTAL RETURN FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.069.046/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION MASTER TOTAL RETURN FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.069.046/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/11/2025, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,141217 | R$ 0,00 | R$ 56.805.494,97 | 0 |
| 23/09/2025 | R$ 56.795.067,55 | R$ 1,141008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2025 | R$ 56.761.251,56 | R$ 1,140328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2025 | R$ 56.732.377,70 | R$ 1,139748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2025 | R$ 56.704.280,45 | R$ 1,139184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2025 | R$ 56.699.583,28 | R$ 1,139089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2025 | R$ 56.703.648,28 | R$ 1,139171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2025 | R$ 56.503.495,15 | R$ 1,135150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2025 | R$ 56.150.042,13 | R$ 1,128049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2025 | R$ 56.080.094,90 | R$ 1,126644 | R$ 0,00 | R$ 538.633,02 | 2 |
| 10/09/2025 | R$ 56.468.098,05 | R$ 1,123647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2025 | R$ 56.463.501,73 | R$ 1,123555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2025 | R$ 56.519.969,01 | R$ 1,124679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2025 | R$ 56.111.869,97 | R$ 1,116558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2025 | R$ 55.555.467,37 | R$ 1,105486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2025 | R$ 55.592.169,33 | R$ 1,106217 | R$ 0,00 | R$ 54.259,46 | 2 |
| 02/09/2025 | R$ 55.417.342,35 | R$ 1,101663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2025 | R$ 55.400.232,11 | R$ 1,101322 | R$ 0,00 | R$ 1.661,68 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 55.402.980,64 | R$ 1,101344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2025 | R$ 55.416.535,15 | R$ 1,101613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2025 | R$ 55.146.657,95 | R$ 1,096249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2025 | R$ 55.213.222,28 | R$ 1,097572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |