Patrimônio líquido
R$ 277.650.609,29
classe
R$ 277.650.609,29
R$ 2,15
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INVICT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.287.227/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
QLZ WM GESTAO DE PATRIMONIOS LTDA
Classe
INVICT FIDC RESP LIMITADA
53.287.227/0001-26
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 277.650.609,29 | R$ 2,154882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 277.856.323,62 | R$ 2,156478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 277.861.562,34 | R$ 2,156519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 277.717.256,64 | R$ 2,155399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 277.896.818,34 | R$ 2,156793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 277.591.129,90 | R$ 2,154420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 277.368.012,54 | R$ 2,152689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 277.414.434,71 | R$ 2,153049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 276.919.259,29 | R$ 2,149206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 276.675.859,05 | R$ 2,147317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 276.788.780,68 | R$ 2,148193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 276.945.687,51 | R$ 2,149411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 277.033.162,08 | R$ 2,150090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 276.629.128,62 | R$ 2,146954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 276.510.783,03 | R$ 2,146036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 276.453.469,11 | R$ 2,145591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 276.652.453,31 | R$ 2,147135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 276.935.196,94 | R$ 2,149330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 276.825.917,81 | R$ 2,148481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 276.517.742,88 | R$ 2,146090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 276.599.898,05 | R$ 2,146727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 276.315.321,20 | R$ 2,144519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |