Patrimônio líquido
R$ 29.392.713,17
classe
R$ 29.392.713,17
R$ 843,90
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
-20,92%
Fundo/Casca
HERON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
56.199.556/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Gestor
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO
Classe
HERON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
56.199.556/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.392.713,17 | R$ 843,903978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.385.406,16 | R$ 843,694184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.378.104,22 | R$ 843,484536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.370.807,52 | R$ 843,275038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.363.515,78 | R$ 843,065682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.356.229,42 | R$ 842,856481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.348.948,12 | R$ 842,647426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.341.671,90 | R$ 842,438516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.334.400,89 | R$ 842,229755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.327.134,72 | R$ 842,021134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.319.873,81 | R$ 841,812663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.312.618,64 | R$ 841,604358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.305.368,06 | R$ 841,396184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.298.122,60 | R$ 841,188157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.290.882,04 | R$ 840,980271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.283.557,76 | R$ 840,769981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.276.240,78 | R$ 840,559901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.268.924,65 | R$ 840,349845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.261.613,69 | R$ 840,139938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.254.307,51 | R$ 839,930167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.247.006,68 | R$ 839,720551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.239.710,99 | R$ 839,511082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |