Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 22,42
16/10/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
MCL I FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
54.560.695/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
MCL I FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
54.560.695/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 22/09/2025, 15h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 22,416408 | R$ 0,00 | R$ 70.887,25 | 0 |
| 15/10/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 110.784,19 | R$ 35,032867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |