Patrimônio líquido
R$ 37.539.554,26
classe
R$ 37.539.554,26
R$ 126,93
20/08/2026
-
32
Dias
1
11,37%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 ICELAND
54.980.234/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 ICELAND
54.980.234/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.539.554,26 | R$ 126,933604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.438.732,49 | R$ 126,592692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.481.500,24 | R$ 126,737304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.377.129,53 | R$ 126,384393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.443.243,23 | R$ 126,607945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.417.954,26 | R$ 126,522435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.385.442,59 | R$ 126,412502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.355.369,68 | R$ 126,310816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.414.806,33 | R$ 126,511791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.276.643,70 | R$ 126,044617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.241.296,90 | R$ 125,925098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.215.119,73 | R$ 125,836584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.067.501,16 | R$ 125,337437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.965.058,16 | R$ 124,991044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.876.778,64 | R$ 124,692542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.762.916,78 | R$ 124,307537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.785.935,85 | R$ 124,385372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.823.203,43 | R$ 124,511386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.791.047,25 | R$ 124,402655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.656.289,00 | R$ 123,946993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.643.705,54 | R$ 123,904445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 36.764.443,96 | R$ 124,312701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |