Patrimônio líquido
R$ 33.580.712,89
classe
R$ 33.580.712,89
R$ 409,55
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
1
-46,36%
Fundo/Casca
ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
56.002.195/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
QORE DTVM
Gestor
ALAMEDA CAPITAL
Classe
ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
56.002.195/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 21/08/2026, 18h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.580.712,89 | R$ 409,552916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.580.608,89 | R$ 409,551648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.580.308,82 | R$ 409,547988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.580.235,18 | R$ 409,547090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.579.886,38 | R$ 409,542836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.579.673,81 | R$ 409,540243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.579.588,95 | R$ 409,539208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.579.469,53 | R$ 409,537752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.558.811,98 | R$ 409,285811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.579.068,44 | R$ 409,532860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.578.757,89 | R$ 409,529073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.578.520,14 | R$ 409,526173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.578.244,89 | R$ 409,522816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.577.944,07 | R$ 409,519147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.577.543,76 | R$ 409,514265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.577.424,84 | R$ 409,512815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.579.496,40 | R$ 409,538080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.579.378,56 | R$ 409,536642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.579.227,35 | R$ 409,534798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.579.069,83 | R$ 409,532877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.625.456,86 | R$ 410,098617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 33.622.833,98 | R$ 410,066628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |