Patrimônio líquido
R$ 185.773.532,72
classe
R$ 185.773.532,72
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1,00
46
Dias úteis
23
11,30%
Fundo/Casca
KAPITALO ZETA PREV II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
55.345.742/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
KAPITALO ZETA PREV II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
55.345.742/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 185.773.532,72 | R$ 1,328561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 184.837.507,41 | R$ 1,321867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 182.574.471,71 | R$ 1,305683 | R$ 0,00 | R$ 24.000.000,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 208.978.888,28 | R$ 1,320880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 208.682.021,39 | R$ 1,319004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 208.613.567,62 | R$ 1,318571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 209.601.175,60 | R$ 1,324814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 206.836.559,06 | R$ 1,307340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 206.941.294,49 | R$ 1,308002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 206.381.569,62 | R$ 1,304464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 203.847.258,07 | R$ 1,288445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 204.429.657,04 | R$ 1,292126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 201.934.001,70 | R$ 1,276352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 201.558.904,04 | R$ 1,273981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 199.259.526,20 | R$ 1,259448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 198.923.694,97 | R$ 1,257325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 197.211.119,63 | R$ 1,246501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 198.791.099,45 | R$ 1,256487 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 198.263.632,01 | R$ 1,260764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 197.819.642,41 | R$ 1,257940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 198.094.445,03 | R$ 1,259688 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 197.906.929,12 | R$ 1,257226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |