Patrimônio líquido
R$ 188.872.794,63
classe
R$ 188.872.794,63
R$ 1,37
05/10/2026
R$ 1,00
46
Dias úteis
22
13,34%
Fundo/Casca
KAPITALO ZETA PREV II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
55.345.742/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
KAPITALO ZETA PREV II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
55.345.742/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 188.872.794,63 | R$ 1,373617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 02/10/2026 | R$ 186.212.429,71 | R$ 1,354269 | R$ 0,00 | R$ 1.888.479,38 | 22 |
| 01/10/2026 | R$ 187.075.540,27 | R$ 1,346886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/09/2026 | R$ 187.697.150,88 | R$ 1,351362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/09/2026 | R$ 188.179.638,11 | R$ 1,354835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/09/2026 | R$ 188.899.504,21 | R$ 1,360018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/09/2026 | R$ 190.144.849,51 | R$ 1,368984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/09/2026 | R$ 189.788.763,37 | R$ 1,366421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/09/2026 | R$ 190.188.131,03 | R$ 1,369296 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 23 |
| 22/09/2026 | R$ 193.153.946,96 | R$ 1,386276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/09/2026 | R$ 192.131.841,49 | R$ 1,378940 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 23 |
| 18/09/2026 | R$ 191.179.269,99 | R$ 1,361474 | R$ 0,00 | R$ 490.000,00 | 23 |
| 17/09/2026 | R$ 191.803.694,32 | R$ 1,362429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 16/09/2026 | R$ 190.320.012,97 | R$ 1,351890 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 23 |
| 15/09/2026 | R$ 192.490.168,99 | R$ 1,346087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/09/2026 | R$ 192.608.952,85 | R$ 1,346917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/09/2026 | R$ 194.488.987,25 | R$ 1,360065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/09/2026 | R$ 193.514.964,98 | R$ 1,353253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/09/2026 | R$ 194.293.170,92 | R$ 1,358695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 08/09/2026 | R$ 194.649.326,75 | R$ 1,361186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/09/2026 | R$ 193.162.311,97 | R$ 1,350787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/09/2026 | R$ 192.953.097,08 | R$ 1,349324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |