Patrimônio líquido
R$ 186.677.078,42
classe
R$ 186.677.078,42
R$ 1,35
21/10/2026
R$ 1,00
46
Dias úteis
22
12,36%
Fundo/Casca
KAPITALO ZETA PREV II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
55.345.742/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
KAPITALO ZETA PREV II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
55.345.742/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 186.677.078,42 | R$ 1,354253 | R$ 0,00 | R$ 2.423.766,12 | 22 |
| 20/10/2026 | R$ 189.171.697,32 | R$ 1,354761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/10/2026 | R$ 188.532.025,07 | R$ 1,350180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 16/10/2026 | R$ 188.792.608,59 | R$ 1,352046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 15/10/2026 | R$ 189.000.955,88 | R$ 1,353538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/10/2026 | R$ 189.142.107,79 | R$ 1,354549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/10/2026 | R$ 190.822.396,02 | R$ 1,366582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/10/2026 | R$ 192.844.072,11 | R$ 1,381061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 08/10/2026 | R$ 189.722.431,41 | R$ 1,358705 | R$ 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/10/2026 | R$ 187.843.280,56 | R$ 1,366129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/10/2026 | R$ 189.730.516,33 | R$ 1,379855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/10/2026 | R$ 188.872.794,63 | R$ 1,373617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 02/10/2026 | R$ 186.212.429,71 | R$ 1,354269 | R$ 0,00 | R$ 1.888.479,38 | 22 |
| 01/10/2026 | R$ 187.075.540,27 | R$ 1,346886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/09/2026 | R$ 187.697.150,88 | R$ 1,351362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/09/2026 | R$ 188.179.638,11 | R$ 1,354835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/09/2026 | R$ 188.899.504,21 | R$ 1,360018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/09/2026 | R$ 190.144.849,51 | R$ 1,368984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/09/2026 | R$ 189.788.763,37 | R$ 1,366421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/09/2026 | R$ 190.188.131,03 | R$ 1,369296 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 23 |
| 22/09/2026 | R$ 193.153.946,96 | R$ 1,386276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/09/2026 | R$ 192.131.841,49 | R$ 1,378940 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 23 |