Patrimônio líquido
R$ 441.085.361,93
classe
R$ 441.085.361,93
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1,00
45
Dias úteis
27
11,50%
Fundo/Casca
KAPITALO ZETA PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
55.326.236/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
KAPITALO ZETA PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
55.326.236/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 441.085.361,93 | R$ 1,332837 | R$ 100.657,29 | R$ 6.451,20 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 438.766.098,49 | R$ 1,326112 | R$ 104.308,55 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 433.288.101,71 | R$ 1,309866 | R$ 39.218,00 | R$ 24.212.272,13 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 462.782.258,10 | R$ 1,325103 | R$ 118.422,04 | R$ 35.820,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 462.039.023,33 | R$ 1,323211 | R$ 26.077,80 | R$ 12.437,50 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 461.870.516,37 | R$ 1,322767 | R$ 8.168,01 | R$ 25.590,21 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 464.071.202,68 | R$ 1,329020 | R$ 16.199,30 | R$ 1.000.000,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 458.917.698,33 | R$ 1,311481 | R$ 57.711,07 | R$ 124.821,84 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 459.213.904,96 | R$ 1,312135 | R$ 68.005,40 | R$ 163.115,29 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 458.063.361,36 | R$ 1,308577 | R$ 94.326,94 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 452.341.907,09 | R$ 1,292498 | R$ 36.798,50 | R$ 11.364,11 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 453.605.531,41 | R$ 1,296181 | R$ 17.000,77 | R$ 426.334,93 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 448.465.875,06 | R$ 1,280340 | R$ 364.023,46 | R$ 882.189,94 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 448.146.892,28 | R$ 1,277952 | R$ 40.659,65 | R$ 27.549,53 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 443.018.768,63 | R$ 1,263366 | R$ 1.347.665,13 | R$ 88.266,01 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 441.011.716,44 | R$ 1,261227 | R$ 47.497,82 | R$ 700.000,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 437.858.966,74 | R$ 1,250361 | R$ 55.242,99 | R$ 347.415,85 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 441.657.974,00 | R$ 1,260369 | R$ 1.205.287,91 | R$ 1.915,97 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 441.950.436,52 | R$ 1,264649 | R$ 79.284,82 | R$ 537.621,34 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 441.414.937,35 | R$ 1,261808 | R$ 369.892,81 | R$ 519.237,52 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 442.174.444,51 | R$ 1,263552 | R$ 21.430,42 | R$ 205.274,77 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 441.490.664,30 | R$ 1,261073 | R$ 128.984,00 | R$ 69.613,34 | 26 |