Patrimônio líquido
R$ 535.751.050,97
classe
R$ 535.751.050,97
R$ 1,74
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
2
32,50%
Fundo/Casca
ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF CLASSE INVEST AÇÕES - RESP LIMITADA
54.643.338/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF CLASSE INVEST AÇÕES - RESP LIMITADA
54.643.338/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 535.751.050,97 | R$ 1,743092 | R$ 3.237.300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 534.731.270,56 | R$ 1,750351 | R$ 7.735.600,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 525.813.601,34 | R$ 1,746093 | R$ 0,00 | R$ 285.983,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 531.815.341,84 | R$ 1,765064 | R$ 168.300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 532.135.523,41 | R$ 1,766685 | R$ 0,00 | R$ 2.165.620,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 535.479.622,31 | R$ 1,770582 | R$ 0,00 | R$ 840.476,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 533.440.090,14 | R$ 1,761074 | R$ 0,00 | R$ 1.856.744,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 533.110.458,53 | R$ 1,753881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 533.215.690,99 | R$ 1,754227 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 533.926.329,23 | R$ 1,753277 | R$ 1.039.500,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 529.745.915,06 | R$ 1,742289 | R$ 1.980.000,00 | R$ 164.283,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 528.919.980,27 | R$ 1,745556 | R$ 0,00 | R$ 261.515,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 530.171.332,13 | R$ 1,748821 | R$ 0,00 | R$ 261.515,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 520.358.022,12 | R$ 1,715604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 514.853.467,45 | R$ 1,697456 | R$ 14.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 499.135.397,02 | R$ 1,691633 | R$ 0,00 | R$ 334.486,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 491.178.300,01 | R$ 1,663551 | R$ 0,00 | R$ 1.874.256,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 499.790.934,95 | R$ 1,686286 | R$ 0,00 | R$ 273.898,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 500.240.859,30 | R$ 1,686880 | R$ 0,00 | R$ 3.906.770,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 502.949.127,47 | R$ 1,682870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 503.215.794,25 | R$ 1,683762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 508.568.356,39 | R$ 1,701671 | R$ 49.500,00 | R$ 0,00 | 2 |