Patrimônio líquido
R$ 40.174.183,99
classe
R$ 40.174.183,99
R$ 3.302,58
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ALMERIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.814.841/0001-24
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Classe
FIP MULT ALMERIA RESP LIMITADA
55.814.841/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.174.183,99 | R$ 3.302,584099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.167.702,13 | R$ 3.302,051247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.161.221,31 | R$ 3.301,518481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.154.741,54 | R$ 3.300,985801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.148.262,81 | R$ 3.300,453207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.141.785,13 | R$ 3.299,920699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.778.579,10 | R$ 3.270,062758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.772.161,07 | R$ 3.269,535153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.765.744,07 | R$ 3.269,007633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.400.755,12 | R$ 3.239,003123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.394.398,05 | R$ 3.238,480529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.388.042,00 | R$ 3.237,958020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.260.728,53 | R$ 3.227,492009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.891.680,06 | R$ 3.197,153780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.006.340,08 | R$ 3.206,579593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.879.131,19 | R$ 3.196,122180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.389.524,27 | R$ 3.155,873247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.624.951,85 | R$ 3.175,226954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.497.981,14 | R$ 3.164,789120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.370.945,51 | R$ 3.154,345950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.243.449,57 | R$ 3.143,864939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.117.544,58 | R$ 3.133,514714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |