Patrimônio líquido
R$ 7.107.007,99
subclasse
R$ 7.107.007,99
R$ 646,88
30/01/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLEAM CAPITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
56.069.419/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
URBANO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLEAM CAPITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
56.069.419/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
1ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR
16SIW1772655357
Atualizado: 09/02/2026, 18h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 7.107.007,99 | R$ 646,883390 | R$ 1.793.185,90 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 5.215.210,71 | R$ 636,607680 | R$ 996.214,38 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 4.161.398,55 | R$ 628,375597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 4.201.308,90 | R$ 623,230338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 3.507.032,63 | R$ 520,240045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 4.086.698,43 | R$ 606,228797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 3.901.056,29 | R$ 578,690281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 3.852.642,21 | R$ 571,508442 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.775.538,19 | R$ 355,107638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.295.839,71 | R$ 459,167942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.545.133,37 | R$ 509,026674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.665.641,37 | R$ 533,128274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.764.312,34 | R$ 552,862468 | R$ 0,00 | R$ 2.307.125,69 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.109.588,51 | R$ 1.021,917702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.101.428,57 | R$ 1.020,285714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.076.494,29 | R$ 1.015,298858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 5.047.177,25 | R$ 1.009,435450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 5.021.034,59 | R$ 1.004,206918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 5.019.953,74 | R$ 1.003,990748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 5.019.841,98 | R$ 1.003,968396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 5.018.183,31 | R$ 1.003,636662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 5.016.759,38 | R$ 1.003,351876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |