Patrimônio líquido
R$ 115.847.042,65
classe
R$ 115.847.042,65
R$ 781,16
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HOME EQUITY MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.006.031/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
HOME EQUITY MULTI FIDC RESP LIMITADA-CL UNICA
56.006.031/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 115.847.042,65 | R$ 781,157211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 114.499.497,05 | R$ 772,070704 | R$ 0,00 | R$ 2.794.442,62 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 115.974.957,46 | R$ 782,019741 | R$ 0,00 | R$ 1.870.192,26 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 115.970.269,43 | R$ 781,988130 | R$ 0,00 | R$ 2.628.117,69 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 117.391.760,61 | R$ 791,573252 | R$ 0,00 | R$ 4.905.351,68 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 121.086.742,14 | R$ 816,488532 | R$ 0,00 | R$ 1.974.283,88 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 122.180.471,07 | R$ 823,863552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 121.325.849,87 | R$ 818,100837 | R$ 0,00 | R$ 2.997.475,49 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 123.094.410,12 | R$ 830,026248 | R$ 0,00 | R$ 2.154.299,34 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 124.484.079,17 | R$ 839,396793 | R$ 0,00 | R$ 4.446.609,61 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 128.009.029,82 | R$ 863,165554 | R$ 0,00 | R$ 2.605.719,31 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 129.485.282,16 | R$ 873,119931 | R$ 0,00 | R$ 2.922.107,59 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 131.252.282,66 | R$ 885,034825 | R$ 0,00 | R$ 5.706.255,57 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 135.596.117,04 | R$ 914,325323 | R$ 0,00 | R$ 1.929.831,94 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 136.198.272,16 | R$ 918,385658 | R$ 0,00 | R$ 2.749.999,99 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 137.196.465,34 | R$ 925,116479 | R$ 0,00 | R$ 1.699.999,99 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 137.516.255,72 | R$ 927,272828 | R$ 0,00 | R$ 4.073.126,52 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 140.703.591,19 | R$ 948,765047 | R$ 0,00 | R$ 14.921.820,63 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 154.544.195,13 | R$ 1.042,092312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 141.903.115,88 | R$ 956,887867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 146.643.633,66 | R$ 988,854352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 146.948.323,85 | R$ 990,908954 | R$ 56.037.999,99 | R$ 0,00 | 2 |