Patrimônio líquido
R$ 11.184.033,98
classe
R$ 11.184.033,98
R$ 118,73
20/08/2026
R$ 100,00
7
Dias
149
7,23%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA ZSYS KREUTZER FI MULT ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA.
55.315.251/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ZSYS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ZSYS KREUTZER FI MULT ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA.
55.315.251/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.184.033,98 | R$ 118,726357 | R$ 0,00 | R$ 10.616,54 | 149 |
| 19/08/2026 | R$ 11.178.304,94 | R$ 118,553002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 18/08/2026 | R$ 11.175.942,71 | R$ 118,527949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 17/08/2026 | R$ 11.168.146,02 | R$ 118,445260 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | 150 |
| 14/08/2026 | R$ 11.209.565,23 | R$ 118,312475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 13/08/2026 | R$ 11.203.402,56 | R$ 118,247430 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 150 |
| 12/08/2026 | R$ 11.187.561,14 | R$ 118,027556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 11/08/2026 | R$ 11.190.937,89 | R$ 118,063180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 10/08/2026 | R$ 11.189.525,46 | R$ 118,048279 | R$ 0,00 | R$ 33.275,67 | 150 |
| 07/08/2026 | R$ 11.202.591,27 | R$ 117,835699 | R$ 0,00 | R$ 7.114,39 | 151 |
| 06/08/2026 | R$ 11.233.444,15 | R$ 118,085237 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 152 |
| 05/08/2026 | R$ 11.238.947,58 | R$ 117,880745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 04/08/2026 | R$ 11.234.412,46 | R$ 117,833178 | R$ 6.232,79 | R$ 0,00 | 152 |
| 03/08/2026 | R$ 11.211.483,41 | R$ 117,657961 | R$ 24.962,81 | R$ 0,00 | 151 |
| 31/07/2026 | R$ 11.184.239,91 | R$ 117,633973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 30/07/2026 | R$ 11.173.584,40 | R$ 117,521900 | R$ 0,00 | R$ 13.013,57 | 151 |
| 29/07/2026 | R$ 11.179.173,05 | R$ 117,443897 | R$ 0,00 | R$ 43.560,20 | 153 |
| 28/07/2026 | R$ 11.228.246,98 | R$ 117,501597 | R$ 3.700,00 | R$ 10.087,11 | 154 |
| 27/07/2026 | R$ 11.224.135,37 | R$ 117,391792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 24/07/2026 | R$ 11.242.638,33 | R$ 117,585312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 23/07/2026 | R$ 11.245.449,43 | R$ 117,614713 | R$ 0,00 | R$ 206.699,22 | 154 |
| 22/07/2026 | R$ 11.420.405,19 | R$ 117,288705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |