Patrimônio líquido
R$ 56.080.050,66
classe
R$ 56.080.050,66
R$ 1,12
20/08/2026
-
61
Dias
1
7,79%
Fundo/Casca
KADUCAIO FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.927.207/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
KADUCAIO FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.927.207/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.080.050,66 | R$ 1,121601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.999.123,87 | R$ 1,119982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.852.684,78 | R$ 1,117054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.843.511,92 | R$ 1,116870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.645.276,58 | R$ 1,112906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.732.621,18 | R$ 1,114652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.787.107,33 | R$ 1,115742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.725.636,83 | R$ 1,114513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.710.941,62 | R$ 1,114219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.782.111,31 | R$ 1,115642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.523.309,95 | R$ 1,110466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.621.508,91 | R$ 1,112430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.553.677,32 | R$ 1,111074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.590.146,35 | R$ 1,111803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.428.518,70 | R$ 1,108570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.245.453,67 | R$ 1,104909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.048.512,31 | R$ 1,100970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.243.363,52 | R$ 1,104867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.306.963,22 | R$ 1,106139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.262.249,54 | R$ 1,105245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.057.374,66 | R$ 1,101147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.047.103,03 | R$ 1,100942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |