Patrimônio líquido
R$ 54.848.683,72
classe
R$ 54.848.683,72
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
7
22,59%
Fundo/Casca
SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULT RESP LIMITADA
55.894.549/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULT RESP LIMITADA
55.894.549/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.848.683,72 | R$ 1,694922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 54.634.871,72 | R$ 1,688315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 54.416.394,67 | R$ 1,681564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 54.649.344,12 | R$ 1,688762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 54.497.685,54 | R$ 1,684076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 54.352.444,94 | R$ 1,679587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 54.216.464,32 | R$ 1,675385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 54.108.959,43 | R$ 1,672063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 54.542.576,40 | R$ 1,685463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 54.602.202,63 | R$ 1,687305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 54.518.293,72 | R$ 1,684712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 54.486.974,59 | R$ 1,683745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 54.460.619,14 | R$ 1,682930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 54.377.205,28 | R$ 1,680353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 54.273.182,39 | R$ 1,677138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 54.046.989,47 | R$ 1,670148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 53.716.925,67 | R$ 1,659949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 53.304.524,98 | R$ 1,647205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 53.151.834,41 | R$ 1,642486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 53.326.625,59 | R$ 1,647888 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 48.360.568,27 | R$ 1,649045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 48.210.920,64 | R$ 1,643942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |