Patrimônio líquido
R$ 60.413.452,94
classe
R$ 60.413.452,94
R$ 1,87
21/10/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
7
29,37%
Fundo/Casca
SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULT RESP LIMITADA
55.894.549/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULT RESP LIMITADA
55.894.549/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 60.413.452,94 | R$ 1,866908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/10/2026 | R$ 60.098.100,73 | R$ 1,857163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/10/2026 | R$ 59.770.365,13 | R$ 1,847035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/10/2026 | R$ 59.649.650,52 | R$ 1,843305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/10/2026 | R$ 59.666.841,48 | R$ 1,843836 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/10/2026 | R$ 58.491.185,79 | R$ 1,838315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/10/2026 | R$ 58.621.096,23 | R$ 1,842398 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 7 |
| 09/10/2026 | R$ 59.556.541,43 | R$ 1,840403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/10/2026 | R$ 58.947.383,86 | R$ 1,821579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/10/2026 | R$ 58.784.655,54 | R$ 1,816551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/10/2026 | R$ 58.587.321,45 | R$ 1,810453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/10/2026 | R$ 57.811.332,73 | R$ 1,786473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/10/2026 | R$ 56.303.746,88 | R$ 1,739886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 56.368.683,44 | R$ 1,741893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 56.511.020,31 | R$ 1,746291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 56.434.033,89 | R$ 1,743912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 56.440.095,96 | R$ 1,744100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 56.713.993,42 | R$ 1,752563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 56.849.441,69 | R$ 1,756749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 56.963.826,41 | R$ 1,760284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 56.685.156,57 | R$ 1,751672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 56.736.108,67 | R$ 1,753247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |