Patrimônio líquido
R$ 34.459.278,05
classe
R$ 34.459.278,05
R$ 114,86
02/10/2026
R$ 1,00
121
Dias
1
5,93%
Fundo/Casca
VICENZA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.898.974/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
VICENZA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.898.974/0001-26
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 34.459.278,05 | R$ 114,864260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 34.269.055,66 | R$ 114,230186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 34.583.629,74 | R$ 115,278766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 34.677.152,48 | R$ 115,590508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 34.466.666,77 | R$ 114,888889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 34.524.133,09 | R$ 115,080444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 34.476.622,90 | R$ 114,922076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 34.488.952,06 | R$ 114,963174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 34.546.592,77 | R$ 115,155309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 34.574.908,17 | R$ 115,249694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 34.550.076,17 | R$ 115,166921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 34.656.092,45 | R$ 115,520308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 34.572.891,36 | R$ 115,242971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 34.647.468,85 | R$ 115,491563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 34.823.834,81 | R$ 116,079449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 34.926.867,28 | R$ 116,422891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 34.850.695,78 | R$ 116,168986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 34.650.682,10 | R$ 115,502274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 34.741.790,44 | R$ 115,805968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 34.561.321,55 | R$ 115,204405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 34.508.748,76 | R$ 115,029163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 34.367.447,55 | R$ 114,558159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |