Patrimônio líquido
R$ 24.311.978,04
classe
R$ 24.311.978,04
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
2
9,38%
Fundo/Casca
ARCHIMEDES FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTR RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
55.392.560/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ARCHIMEDES FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTR RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
55.392.560/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.311.978,04 | R$ 1,215598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 24.277.004,41 | R$ 1,213850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.209.018,47 | R$ 1,210450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.201.883,26 | R$ 1,210094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.110.858,67 | R$ 1,205542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.137.929,73 | R$ 1,206896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.151.098,31 | R$ 1,207554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.127.974,48 | R$ 1,206398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 24.111.690,52 | R$ 1,205584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 24.136.262,35 | R$ 1,206813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 24.039.866,27 | R$ 1,201993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.079.112,13 | R$ 1,203955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.052.342,41 | R$ 1,202617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.055.193,77 | R$ 1,202759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.991.503,95 | R$ 1,199575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.916.584,94 | R$ 1,195829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.835.977,39 | R$ 1,191798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.914.816,86 | R$ 1,195740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.948.019,25 | R$ 1,197400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.934.223,60 | R$ 1,196711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.854.080,42 | R$ 1,192704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.847.691,83 | R$ 1,192384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |