Patrimônio líquido
R$ 29.978.469,36
classe
R$ 29.978.469,36
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
11,49%
Fundo/Casca
CAFOFO FIF - FUNDO INCENTIVADO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.893.266/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAFOFO FIF - FUNDO INCENTIVADO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.893.266/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.978.469,36 | R$ 1,295188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.956.492,75 | R$ 1,294238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.937.681,47 | R$ 1,293426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.923.221,22 | R$ 1,292801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.860.114,32 | R$ 1,290074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.856.586,43 | R$ 1,289922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.855.976,43 | R$ 1,289896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.832.691,33 | R$ 1,288890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.822.786,23 | R$ 1,288462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.822.271,07 | R$ 1,288440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.771.159,45 | R$ 1,286231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.795.087,23 | R$ 1,287265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.765.059,17 | R$ 1,285968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.745.452,92 | R$ 1,285121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.704.490,89 | R$ 1,283351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.670.285,02 | R$ 1,281873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.607.565,19 | R$ 1,279163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.658.039,65 | R$ 1,281344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.666.832,65 | R$ 1,281724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.653.478,96 | R$ 1,281147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.615.015,92 | R$ 1,279485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.585.373,92 | R$ 1,278205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |