Patrimônio líquido
R$ 25.794.995,44
classe
R$ 25.794.995,44
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
22
Dias úteis
1
11,45%
Fundo/Casca
2 MENINOS FIF - FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.177.632/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
2 MENINOS FIF - FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.177.632/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.794.995,44 | R$ 1,258707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.765.660,64 | R$ 1,257276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.744.754,46 | R$ 1,256256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.727.990,68 | R$ 1,255438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.682.496,22 | R$ 1,253218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.675.595,87 | R$ 1,252881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.670.068,25 | R$ 1,252611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.636.534,33 | R$ 1,250975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.619.256,38 | R$ 1,250132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.599.473,86 | R$ 1,249167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.543.996,96 | R$ 1,246460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.563.037,59 | R$ 1,247389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.529.100,97 | R$ 1,245733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.518.367,33 | R$ 1,245209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.487.814,29 | R$ 1,243718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.489.242,34 | R$ 1,243788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.434.685,69 | R$ 1,241126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.487.883,17 | R$ 1,243721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.514.878,20 | R$ 1,245039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.482.466,43 | R$ 1,243457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.443.656,19 | R$ 1,241563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.407.381,04 | R$ 1,239793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |