Patrimônio líquido
R$ 25.482.466,43
classe
R$ 25.482.466,43
R$ 1,24
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
22
Dias úteis
1
11,42%
Fundo/Casca
2 MENINOS FIF - FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.177.632/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
2 MENINOS FIF - FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.177.632/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 27/07/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 25.482.466,43 | R$ 1,243457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.443.656,19 | R$ 1,241563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.407.381,04 | R$ 1,239793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.436.397,58 | R$ 1,241209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 25.424.228,05 | R$ 1,240615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 25.408.390,13 | R$ 1,239842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 25.442.647,14 | R$ 1,241514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 25.439.334,06 | R$ 1,241352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 25.412.028,29 | R$ 1,240020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 25.359.774,70 | R$ 1,237470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 25.387.465,44 | R$ 1,238821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 25.386.780,99 | R$ 1,238788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 25.334.050,23 | R$ 1,236215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 25.308.719,48 | R$ 1,234979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 25.294.829,44 | R$ 1,234301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 25.276.999,35 | R$ 1,233431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 25.217.009,73 | R$ 1,230504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 25.216.873,11 | R$ 1,230497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 25.220.683,91 | R$ 1,230683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 25.203.820,37 | R$ 1,229860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 25.171.958,62 | R$ 1,228305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 25.169.753,91 | R$ 1,228198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |