Patrimônio líquido
R$ 481.207.615,60
classe
R$ 481.207.615,60
R$ 1,40
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,68%
Fundo/Casca
ECI FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
52.984.264/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ECI FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
52.984.264/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 481.207.615,60 | R$ 1,397785 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 480.959.224,63 | R$ 1,397064 | R$ 0,00 | R$ 26.436.092,21 | 333 |
| 19/08/2026 | R$ 507.134.602,51 | R$ 1,396346 | R$ 2.019.570,29 | R$ 14.942.922,18 | 333 |
| 18/08/2026 | R$ 519.789.226,15 | R$ 1,395624 | R$ 43.185.792,38 | R$ 3.134.919,00 | 333 |
| 17/08/2026 | R$ 479.483.044,06 | R$ 1,394882 | R$ 10.408.307,90 | R$ 7.800.568,03 | 324 |
| 14/08/2026 | R$ 476.623.938,70 | R$ 1,394147 | R$ 8.881.234,58 | R$ 2.749.141,61 | 320 |
| 13/08/2026 | R$ 470.246.671,40 | R$ 1,393420 | R$ 12.440.568,54 | R$ 29.684.855,11 | 318 |
| 12/08/2026 | R$ 487.229.979,11 | R$ 1,392674 | R$ 7.650.385,04 | R$ 1.143.381,13 | 318 |
| 11/08/2026 | R$ 480.471.908,27 | R$ 1,391947 | R$ 34.693.500,00 | R$ 9.048.555,67 | 317 |
| 10/08/2026 | R$ 454.590.154,74 | R$ 1,391222 | R$ 13.388.319,98 | R$ 4.123.778,58 | 317 |
| 07/08/2026 | R$ 445.093.907,55 | R$ 1,390498 | R$ 681.350,56 | R$ 247.421,90 | 319 |
| 06/08/2026 | R$ 444.429.404,67 | R$ 1,389777 | R$ 2.266.097,49 | R$ 57.391,19 | 319 |
| 05/08/2026 | R$ 441.988.030,65 | R$ 1,389046 | R$ 2.486.959,31 | R$ 21.101.448,04 | 317 |
| 04/08/2026 | R$ 460.358.310,93 | R$ 1,388309 | R$ 3.204.284,65 | R$ 215.182,75 | 313 |
| 03/08/2026 | R$ 457.126.190,53 | R$ 1,387572 | R$ 8.046.705,42 | R$ 4.080.400,69 | 313 |
| 31/07/2026 | R$ 452.921.552,60 | R$ 1,386842 | R$ 8.073.189,44 | R$ 4.571.927,69 | 314 |
| 30/07/2026 | R$ 449.182.714,03 | R$ 1,386109 | R$ 50.669.199,89 | R$ 24.314.389,55 | 311 |
| 29/07/2026 | R$ 422.603.789,67 | R$ 1,385374 | R$ 4.895.731,28 | R$ 529.273,41 | 316 |
| 28/07/2026 | R$ 418.015.620,20 | R$ 1,384640 | R$ 2.311.536,90 | R$ 2.047.373,56 | 316 |
| 27/07/2026 | R$ 417.531.706,60 | R$ 1,383911 | R$ 1.035.999,85 | R$ 11.098.944,01 | 316 |
| 24/07/2026 | R$ 427.370.295,97 | R$ 1,383185 | R$ 21.335.529,45 | R$ 899.634,07 | 317 |
| 23/07/2026 | R$ 406.719.284,11 | R$ 1,382454 | R$ 2.770.810,94 | R$ 8.496.389,34 | 317 |