Patrimônio líquido
R$ 241.742.160,41
classe
R$ 241.742.160,41
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias úteis
57
15,10%
Fundo/Casca
BANRISUL NTN-B 2026 FIF RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.778.531/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL NTN-B 2026 FIF RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.778.531/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 15h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 241.742.160,41 | R$ 1,251220 | R$ 0,00 | R$ 20.419.783,42 | 57 |
| 19/08/2026 | R$ 262.027.375,47 | R$ 1,250580 | R$ 0,00 | R$ 5.251.251,38 | 60 |
| 18/08/2026 | R$ 267.141.422,41 | R$ 1,249940 | R$ 0,00 | R$ 43.548.552,02 | 62 |
| 17/08/2026 | R$ 310.530.464,12 | R$ 1,249300 | R$ 0,00 | R$ 79.295.549,63 | 66 |
| 14/08/2026 | R$ 389.623.529,26 | R$ 1,248650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 13/08/2026 | R$ 389.432.317,54 | R$ 1,248030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 12/08/2026 | R$ 389.242.108,70 | R$ 1,247420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/08/2026 | R$ 389.044.357,55 | R$ 1,246790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/08/2026 | R$ 388.607.211,67 | R$ 1,245390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 07/08/2026 | R$ 388.435.171,50 | R$ 1,244840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 06/08/2026 | R$ 388.241.228,64 | R$ 1,244220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 05/08/2026 | R$ 388.026.519,21 | R$ 1,243530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 04/08/2026 | R$ 387.812.196,07 | R$ 1,242840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/08/2026 | R$ 387.599.392,14 | R$ 1,242160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/07/2026 | R$ 387.397.923,32 | R$ 1,241510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/07/2026 | R$ 387.168.162,72 | R$ 1,240780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 29/07/2026 | R$ 386.929.350,77 | R$ 1,240010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 28/07/2026 | R$ 386.812.715,37 | R$ 1,239640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 27/07/2026 | R$ 387.044.521,34 | R$ 1,240380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 24/07/2026 | R$ 386.942.757,93 | R$ 1,240060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 23/07/2026 | R$ 386.688.430,30 | R$ 1,239240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 22/07/2026 | R$ 386.530.069,38 | R$ 1,238730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |