Patrimônio líquido
R$ 107.696.145,29
classe
R$ 107.696.145,29
R$ 1,36
20/08/2026
-
-
Dias
842
-
Fundo/Casca
PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS
51.729.429/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PRINZ CAPITAL
Classe
PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIDC-ÚNICA
51.729.429/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.696.145,29 | R$ 1,361140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 842 |
| 19/08/2026 | R$ 107.637.066,64 | R$ 1,360393 | R$ 252.497,93 | R$ 0,00 | 842 |
| 18/08/2026 | R$ 107.323.342,10 | R$ 1,359617 | R$ 135.205,95 | R$ 0,00 | 840 |
| 17/08/2026 | R$ 107.126.946,76 | R$ 1,358841 | R$ 19.924,29 | R$ 71.625,84 | 838 |
| 14/08/2026 | R$ 107.117.971,09 | R$ 1,358072 | R$ 167.960,99 | R$ 0,00 | 839 |
| 13/08/2026 | R$ 106.891.458,04 | R$ 1,357328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 837 |
| 12/08/2026 | R$ 106.830.809,10 | R$ 1,356558 | R$ 54.732,06 | R$ 0,00 | 837 |
| 11/08/2026 | R$ 106.716.436,50 | R$ 1,355801 | R$ 2.711,11 | R$ 0,00 | 836 |
| 10/08/2026 | R$ 106.652.710,93 | R$ 1,355025 | R$ 471.244,77 | R$ 103.315,67 | 836 |
| 07/08/2026 | R$ 106.223.653,86 | R$ 1,354246 | R$ 150.029,89 | R$ 45.606,99 | 836 |
| 06/08/2026 | R$ 106.058.685,73 | R$ 1,353473 | R$ 0,00 | R$ 348.866,84 | 834 |
| 05/08/2026 | R$ 106.349.642,12 | R$ 1,352737 | R$ 20.973,88 | R$ 0,00 | 835 |
| 04/08/2026 | R$ 106.267.908,47 | R$ 1,351964 | R$ 183.804,69 | R$ 0,00 | 835 |
| 03/08/2026 | R$ 106.022.905,54 | R$ 1,351184 | R$ 0,00 | R$ 155.124,20 | 834 |
| 31/07/2026 | R$ 106.116.036,80 | R$ 1,350395 | R$ 6.375,77 | R$ 0,00 | 836 |
| 30/07/2026 | R$ 106.048.763,52 | R$ 1,349620 | R$ 155.409,44 | R$ 24.812,22 | 835 |
| 29/07/2026 | R$ 105.856.296,89 | R$ 1,348832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 834 |
| 28/07/2026 | R$ 105.794.235,62 | R$ 1,348041 | R$ 157.405,80 | R$ 0,00 | 834 |
| 27/07/2026 | R$ 105.574.913,00 | R$ 1,347251 | R$ 128.966,12 | R$ 641.210,85 | 834 |
| 24/07/2026 | R$ 106.024.898,45 | R$ 1,346460 | R$ 28.566,97 | R$ 0,00 | 836 |
| 23/07/2026 | R$ 105.935.055,69 | R$ 1,345682 | R$ 0,00 | R$ 9.880,51 | 835 |
| 22/07/2026 | R$ 105.882.696,74 | R$ 1,344891 | R$ 737,56 | R$ 0,00 | 836 |