Patrimônio líquido
R$ 179.738.079,44
classe
R$ 179.738.079,44
R$ 71,90
20/08/2026
R$ 75.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
COPÉRNICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
55.291.703/0001-08
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA DO COPÉRNICO FIP EM INFRA
55.291.703/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 179.738.079,44 | R$ 71,895231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/08/2026 | R$ 179.747.167,95 | R$ 71,898867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 18/08/2026 | R$ 179.756.256,94 | R$ 71,902502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 17/08/2026 | R$ 179.765.346,39 | R$ 71,906138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 14/08/2026 | R$ 179.774.436,30 | R$ 71,909774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 13/08/2026 | R$ 179.782.621,48 | R$ 71,913048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 12/08/2026 | R$ 179.790.631,44 | R$ 71,916252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 11/08/2026 | R$ 179.798.601,39 | R$ 71,919440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 10/08/2026 | R$ 179.807.472,51 | R$ 71,922989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 07/08/2026 | R$ 179.839.631,13 | R$ 71,935852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 06/08/2026 | R$ 179.848.494,95 | R$ 71,939397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 05/08/2026 | R$ 179.857.761,60 | R$ 71,943104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 04/08/2026 | R$ 179.866.827,12 | R$ 71,946730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 03/08/2026 | R$ 179.875.885,96 | R$ 71,950354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 31/07/2026 | R$ 179.884.945,58 | R$ 71,953978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 30/07/2026 | R$ 181.644.087,28 | R$ 72,657634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 29/07/2026 | R$ 181.653.229,45 | R$ 72,661291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 28/07/2026 | R$ 181.662.372,10 | R$ 72,664948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 27/07/2026 | R$ 181.671.515,23 | R$ 72,668606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 24/07/2026 | R$ 181.679.345,00 | R$ 72,671738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 23/07/2026 | R$ 181.688.490,38 | R$ 72,675396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 22/07/2026 | R$ 181.697.633,97 | R$ 72,679053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |