Patrimônio líquido
R$ 173.986.499,40
classe
R$ 173.986.499,40
R$ 69,59
30/10/2026
R$ 75.000.000,00
-
Dias
3628
-
Fundo/Casca
COPÉRNICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
55.291.703/0001-08
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA DO COPÉRNICO FIP EM INFRA
55.291.703/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/11/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 173.986.499,40 | R$ 69,594599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3628 |
| 29/10/2026 | R$ 175.745.378,33 | R$ 70,298151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 28/10/2026 | R$ 175.754.257,70 | R$ 70,301703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2026 | R$ 175.763.137,60 | R$ 70,305255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 26/10/2026 | R$ 175.772.017,92 | R$ 70,308807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 23/10/2026 | R$ 175.780.895,82 | R$ 70,312358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 22/10/2026 | R$ 175.789.774,17 | R$ 70,315909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 21/10/2026 | R$ 175.798.652,98 | R$ 70,319461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 20/10/2026 | R$ 175.807.532,25 | R$ 70,323012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 19/10/2026 | R$ 175.816.411,96 | R$ 70,326564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 16/10/2026 | R$ 175.825.292,12 | R$ 70,330116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 15/10/2026 | R$ 175.834.172,75 | R$ 70,333669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 14/10/2026 | R$ 175.844.150,98 | R$ 70,337660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 13/10/2026 | R$ 175.852.093,97 | R$ 70,340837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 09/10/2026 | R$ 175.884.366,81 | R$ 70,353746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 08/10/2026 | R$ 175.893.041,20 | R$ 70,357216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/10/2026 | R$ 175.901.715,57 | R$ 70,360686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 06/10/2026 | R$ 175.910.390,85 | R$ 70,364156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 05/10/2026 | R$ 175.919.402,84 | R$ 70,367761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 02/10/2026 | R$ 175.928.247,23 | R$ 70,371298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 01/10/2026 | R$ 175.937.086,42 | R$ 70,374834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3233 |
| 30/09/2026 | R$ 175.945.926,08 | R$ 70,378370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2409 |