Patrimônio líquido
R$ 115.158.464,21
classe
R$ 115.158.464,21
R$ 979,14
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AURÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
56.028.964/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
SECURITY ADMINISTRAD
Classe
AURÃ FIDC-ÚNICA
56.028.964/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 115.158.464,21 | R$ 979,139954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 115.273.712,08 | R$ 980,119854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 115.383.567,81 | R$ 981,053907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 115.483.165,08 | R$ 981,900738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 115.581.233,32 | R$ 982,734567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 115.692.047,70 | R$ 983,676771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 115.782.697,20 | R$ 984,447522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 115.883.250,60 | R$ 985,302483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 115.987.996,61 | R$ 986,193090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 116.081.226,59 | R$ 986,985782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 116.190.389,60 | R$ 987,913945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 116.294.650,68 | R$ 988,800430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 116.400.702,73 | R$ 989,702142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 116.516.277,97 | R$ 990,684826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 116.618.285,13 | R$ 991,552146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 116.722.615,54 | R$ 992,439220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 116.822.904,95 | R$ 993,291935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 116.918.400,16 | R$ 994,103888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 117.017.170,86 | R$ 994,943690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 117.124.977,48 | R$ 995,860320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 117.223.978,14 | R$ 996,702078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 117.319.372,93 | R$ 997,513176 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |