Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
16/09/2025
R$ 1,00
1
Dias úteis
0
11,31%
Fundo/Casca
ARCA DA ALIANÇA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
55.809.711/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ARCA DA ALIANÇA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
55.809.711/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/09/2025, 02h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,120376 | R$ 0,00 | R$ 5.542.088,53 | 0 |
| 15/09/2025 | R$ 5.541.379,26 | R$ 1,120232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 5.538.557,64 | R$ 1,119662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 5.537.684,50 | R$ 1,119485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 5.528.622,53 | R$ 1,117653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 5.519.847,41 | R$ 1,115879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 5.521.305,18 | R$ 1,116174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 5.519.246,01 | R$ 1,115758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 5.500.207,56 | R$ 1,111909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 5.496.813,65 | R$ 1,111223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 5.493.517,94 | R$ 1,110557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 5.498.923,97 | R$ 1,111649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.502.184,20 | R$ 1,112309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 5.502.078,49 | R$ 1,112287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 5.486.060,32 | R$ 1,109049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 5.478.613,81 | R$ 1,107544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 5.475.074,62 | R$ 1,106828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 5.473.488,20 | R$ 1,106507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 5.447.487,22 | R$ 1,101251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 5.455.516,64 | R$ 1,102874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 5.452.537,14 | R$ 1,102272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 5.471.284,39 | R$ 1,106062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |