Patrimônio líquido
R$ 37.840.284,37
classe
R$ 37.840.284,37
R$ 2,80
20/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
1
25,03%
Fundo/Casca
MACK 2 FIF AÇÕES RESP LIMITADA
56.140.217/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MACK 2 FIF AÇÕES RESP LIMITADA
56.140.217/0001-51
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.840.284,37 | R$ 2,803596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.818.948,93 | R$ 2,802016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.483.189,90 | R$ 2,777139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.584.776,54 | R$ 2,784666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.618.536,62 | R$ 2,787167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.658.130,17 | R$ 2,790101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.746.412,70 | R$ 2,796641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.817.480,19 | R$ 2,801907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.783.575,58 | R$ 2,873485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.858.854,61 | R$ 2,879063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.542.100,15 | R$ 2,929684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.036.013,37 | R$ 2,966279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.075.596,52 | R$ 2,969211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.099.658,33 | R$ 2,970994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.101.492,45 | R$ 2,971130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.913.571,13 | R$ 2,957207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.176.180,12 | R$ 2,902573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.781.628,50 | R$ 2,947431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.507.642,03 | R$ 2,927131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.215.967,20 | R$ 2,905521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.821.291,19 | R$ 2,950370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.008.673,56 | R$ 2,964253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |