Patrimônio líquido
R$ 15.111.158,31
classe
R$ 15.111.158,31
R$ 2.520,34
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
175,59%
Fundo/Casca
MBM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
55.667.823/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MBM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
55.667.823/0001-67
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 21/08/2026, 14h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.111.158,31 | R$ 2.520,336998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.399.129,66 | R$ 1.734,434297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.398.652,01 | R$ 1.734,354630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.398.174,43 | R$ 1.734,274977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.397.697,74 | R$ 1.734,195472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.397.221,89 | R$ 1.734,116105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.396.746,88 | R$ 1.734,036880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.472.384,55 | R$ 1.746,652222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.332.182,64 | R$ 1.723,268439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.332.783,02 | R$ 1.723,368573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.333.385,10 | R$ 1.723,468992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.334.203,57 | R$ 1.723,605502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.162.570,15 | R$ 861,046935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.937.590,65 | R$ 823,523395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.937.949,02 | R$ 823,583166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.937.437,46 | R$ 823,497845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.936.926,44 | R$ 823,412614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.936.417,19 | R$ 823,327678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.935.906,14 | R$ 823,242442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.935.397,29 | R$ 823,157572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.934.888,78 | R$ 823,072759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 4.919.219,03 | R$ 820,459257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |